Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4200000 0 0 0 4000000 0 0 200000 332693,13 2557963,27 1442036,73 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 1000000 0 0 0 900000 0 0 100000 63853,45 514001,21 385998,79 Contratação por Tempo Determinado 5344737,84 2922999,82 942365,5 688622,98 5301352,5 0 0 2024019,66 690653,12 5281931,49 19421,01 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19403049,12 2872039,68 4874637,15 1417969,05 13028639,85 0 7260 4379071,8 1586742,34 12342864,98 678514,87 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2687017,11 711920,83 781913,75 204408,34 1904007,73 0 191,53 713207,99 233909,09 1580464,29 323351,91 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7500 0 0 0 1267 0 0 6233 0 1267 0 Sentenças Judiciais 399000 0 299480 0 0 0 0 99520 0 0 0 3.1.90.91.00.00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 0 0 52763,88 0 0 49236,12 4058,76 32470,08 20293,8 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 1958210 506802,12 373051,81 188883,12 1496454,17 0 0 595506,14 203517,14 1302017 194437,17 Juros sobre a Dívida por Contrato 733000 501947,1 8710,18 33629,79 1283695,28 0 94010,97 36552,61 115064,56 933280,52 256403,79 3.2.90.21.00.00 3.3.30.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.40.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112000 43000 0 0 146796,2 0 0 8203,8 632,7 145530,8 1265,4 Subvenções Sociais 982000 100000 249030 0 804000 0 0 28970 13330 462330 341670 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 30000 0 178488,36 0 0 1511,64 14951,03 119531,24 58957,12 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 571000 7938,96 42182,36 55678,55 335582,58 3295,91 3435,76 204609,78 35079,92 231070,93 101075,89 Material de Consumo 7524556,34 3020243,83 1319666,73 973550,75 6078549,69 0 0 3146583,75 802163,19 5281784,84 796764,85 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 30000 0 24872 0 0 0 0 5128 0 0 0 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30000 0 19616 0 0 0 0 10384 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 267087 0 181425,64 1605,53 14628,28 0 1831,46 72864,54 1005,53 12196,82 600 Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização 3500000 388136,01 27000 302651,01 2233526,82 0 0 1627609,19 291136,01 1930875,81 302651,01 3.3.90.34.00.00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 218000 0 182596,13 0 0 0 0 35403,87 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2980286 1200620,27 523305,83 467393,73 3143337,78 0 20813,1 535075,76 275209,12 2468494,31 654030,37 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7990648 4122447,71 438472,29 794045,08 10070007,65 11288,6 49006,47 1653622,24 854768,15 7774689,21 2246311,97 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 842616 95422 126360 13201,95 721490,17 0 739,41 90927,24 53529,74 408157,59 312593,17 3.3.90.40.00.00 3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 50000 0 45369,52 0 0 0 0 4630,48 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611350 4039,74 0 55270,27 491792,34 0 0 123597,4 74909,21 486258,47 5533,87 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 550000 0 143257 11775,91 227095,07 0 8370 188017,93 17001 145940,16 72784,91 Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 350000 0 173182 0 126176,97 0 0 50641,03 0 126176,97 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 1918,29 0 0 48081,71 0 1918,29 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 4467522,59 1732169,06 2011992,85 58643,3 2886407,17 0 0 1301291,63 0 2726283,98 160123,19 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1623920 4557259,86 794603,74 1887357,95 3724265,48 0 0 1662310,64 411268,92 1057176,1 2667089,38 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 83100 0 0 0 0 16900 0 0 0 4.5.91.61.00.00 Aquisição de Imóveis 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2307000 210805,86 506051,18 23809,36 2059389,18 0 227250 179615,5 164332,8 1302979,78 529159,4 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1781500 0 24710 0 0 0 0 1756790 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 73150000 22997792,85 14226951,66 7178496,67 61211632,44 14584,51 412908,7 21122117,45 6239808,91 49227655,14 11571068,6 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 73.150.000,00 22.997.792,85 14.226.951,66 7.178.496,67 61.211.632,44 14.584,51 412.908,70 21.122.117,45 6.239.808,91 49.227.655,14 11.571.068,60 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito